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2019-2024年债券行业市场竞争格局及投资方向研究报告

  • 报告编号:124991
  • 出版日期:2019年03月    报告页码:0页  图表数量:0个
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  • 第一章 债券行业发展综述

    1.1 债券行业相关定义

    1.1.1 行业定义与发展历程

    (1)2014-2016年市场运行特征

    1.2 债券行业发行上市分析

    1.2.1 债券招标发行分析

    1.2.2 簿记建档发行分析

    1.2.3 商业银行柜台发行分析

    1.3 债券行业市场格局分析

    从券商承销角度分析,中信建投、国泰君安、中信证券、海通证券和招商证券承销金额排名前五,对于债券承销中占比最大的公司债来说,前三位保持不变,招商证券以1086.51亿元的承销额排名第四,平安证券排名第五。但是根据数据分析发现,排名前五名的债承销份额的券商较为固定,但市场份额有所降低,这意味着公司债的竞争也更加激烈。

    2016年债券总承销金额排名前十券商

    数据来源:公开资料

    1.3.1 银行间债券市场分析

    1.3.2 交易所债券市场分析

    1.3.3 商业银行柜台市场分析

    1.4 债券行业市场建设分析

    1.4.1 发行市场建设分析

    (1)发行主体分析

    (2)监管管制分析

    1)发行管制分析

    2)利率管制分析

    3)投资者限制分析

    (3)发行方式分析

    1.4.2 流通市场建设分析

    (1)债券市场流动性分析

    (2)登记结算系统分析

    (3)转让交易系统分析

    (4)柜台交易系统分析

    (5)做市商制分析

    1.5 债券市场投资者结构与行为分析

    1.5.1 债券市场投资者构成分析

    1.5.2 债券市场投资者数量

    1.5.3 债券市场投资者资产规模

    1.5.4 债券市场投资者投资品种

    1.5.5 债券市场投资者投资需求

    1.6 债券从业人员道德风险分析

    1.6.1 债券从业人员道德风险表现形式

    1.6.2 债券从业人员道德风险控制措施

    1.7 债券行业存在问题分析

    1.7.1 发行审批制度非市场化问题

    1.7.2 信用体系建设不健全的问题

    1.7.3 企业债二级市场化不活跃问题

    第二章 债券行业市场运行数据分析

    2.1 债券市场经营数据分析

    2.1.1 债券市场发行规模分析

    2.1.2 债券市场发行结构分析

    2.1.3 债券市场托管规模分析

    2.1.4 债券市场交投活跃度分析

    2.1.5 债券市场交易结构分析

    2.2 债券市场收益率分析

    2.2.1 债券市场收益率走势特征

    2.2.2 债券市场收益率走势分析

    2.2.3 债券市场收益率走势预测

    2.3 债券市场发行成本与投资需求

    2.3.1 债券市场发行成本分析

    2.3.2 债券市场投资需求分析

    2.4 债券市场替代品分析

    2.4.1 银行非标资产业务规模分析

    2.4.2 银行投资非标资产渠道分析

    2.4.3 银行非标资产业务风险分析

    2.4.4 非标资产业务对债券的影响

    2.5 债券市场利率债供给分析

    2.5.1 央票利率分析

    2.5.2 国债利率分析

    2.5.3 地方债利率分析

    2.5.4 政策性银行债利率分析

    2.6 高收益债投资分析

    2.6.1 高收益债投资特点分析

    2.6.2 高收益债投资策略分析

    2.6.3 高收益债投资前景分析

    2.7 信用债供给与投资策略分析

    2.7.1 信用债供给影响因素分析

    (1)供给约束层面因素分析

    (2)需求约束层面因素分析

    2.7.2 信用债净供给结构分析

    2.7.3 信用债存量结构分析

    2.7.4 信用债供给趋势预测

    2.7.5 信用债投资策略分析

    第三章 债券行业产品分析与创新设计

    3.1 政府债券产品设计分析

    3.1.1 产品期限设计分析

    3.1.2 产品利率设计分析

    3.1.3 产品风险控制分析

    3.1.4 产品设计创新分析

    3.2 中央银行债产品设计分析

    3.2.1 产品市场规模分析

    3.2.2 产品期限设计分析

    3.2.3 产品利率设计分析

    3.2.4 产品风险控制分析

    3.2.5 产品设计创新分析

    3.3 金融债券产品设计分析

    3.3.1 产品市场规模分析

    3.3.2 产品期限设计分析

    3.3.3 产品利率设计分析

    3.3.4 产品风险控制分析

    3.3.5 产品设计创新分析

    3.4 企业债券产品设计分析

    3.4.1 产品市场规模分析

    3.4.2 产品期限设计分析

    3.4.3 产品利率设计分析

    3.4.4 产品风险控制分析

    3.4.5 产品设计创新分析

    3.5 短期融 资券产品设计分析

    3.5.1 产品市场规模分析

    3.5.2 产品期限设计分析

    3.5.3 产品利率设计分析

    3.5.4 产品风险控制分析

    3.5.5 产品设计创新分析

    3.6 中期票据产品设计分析

    3.6.1 产品市场规模分析

    3.6.2 产品期限设计分析

    3.6.3 产品利率设计分析

    3.6.4 产品风险控制分析

    3.6.5 产品设计创新分析

    3.7 资产支持证券产品设计分析

    3.7.1 产品市场规模分析

    3.7.2 产品期限设计分析

    3.7.3 产品利率设计分析

    3.7.4 产品风险控制分析

    3.7.5 产品设计创新分析

    3.8 国际机构债产品设计分析

    3.8.1 产品市场规模分析

    3.8.2 产品期限设计分析

    3.8.3 产品利率设计分析

    3.8.4 产品风险控制分析

    3.8.5 产品设计创新分析

    3.9 可转换债券产品设计分析

    3.9.1 产品市场规模分析

    3.9.2 产品期限设计分析

    3.9.3 产品利率设计分析

    3.9.4 产品风险控制分析

    3.9.5 产品设计创新分析

    第四章 债券行业重点区域市场分析

    4.1 北京市债券市场分析

    4.1.1 北京市经济发展实力分析

    4.1.2 北京市财政平衡能力分析

    4.1.3 北京市政府性债务分析

    (1)北京市政府债务总量分析

    (2)北京市政府债务结构分析

    (3)北京市政府举债主体分析

    (4)北京市政府债务资金来源分析

    (5)北京市政府债务负担分析

    (6)北京市政府债务管控分析

    4.1.4 北京市政府债券发行规模分析

    4.1.5 北京市政府债券发行品种分析

    4.2 上海市债券市场分析

    4.2.1 上海市经济发展实力分析

    4.2.2 上海市财政平衡能力分析

    4.2.3 上海市政府性债务分析

    (1)上海市政府债务总量分析

    (2)上海市政府债务结构分析

    (3)上海市政府举债主体分析

    (4)上海市政府债务资金来源分析

    (5)上海市政府债务负担分析

    (6)上海市政府债务管控分析

    4.2.4 上海市政府债券发行规模分析

    4.2.5 上海市政府债券发行品种分析

    4.3 广东省债券市场分析

    4.3.1 广东省经济发展实力分析

    4.3.2 广东省财政平衡能力分析

    4.3.3 广东省政府性债务分析

    (1)广东省政府债务总量分析

    (2)广东省政府债务结构分析

    (3)广东省政府举债主体分析

    (4)广东省政府债务资金来源分析

    (5)广东省政府债务负担分析

    (6)广东省政府债务管控分析

    4.3.4 广东省政府债券发行规模分析

    4.3.5 广东省政府债券发行品种分析

    4.4 浙江省债券市场分析

    4.4.1 浙江省经济发展实力分析

    4.4.2 浙江省财政平衡能力分析

    4.4.3 浙江省政府性债务分析

    (1)浙江省政府债务总量分析

    (2)浙江省政府债务结构分析

    (3)浙江省政府举债主体分析

    (4)浙江省政府债务资金来源分析

    (5)浙江省政府债务负担分析

    (6)浙江省政府债务管控分析

    4.4.4 浙江省政府债券发行规模分析

    4.4.5 浙江省政府债券发行品种分析

    4.5 江苏省债券市场分析

    4.5.1 江苏省经济发展实力分析

    4.5.2 江苏省财政平衡能力分析

    4.5.3 江苏省政府性债务分析

    (1)江苏省政府债务总量分析

    (2)江苏省政府债务结构分析

    (3)江苏省政府举债主体分析

    (4)江苏省政府债务资金来源分析

    (5)江苏省政府债务负担分析

    (6)江苏省政府债务管控分析

    4.5.4 江苏省政府债券发行规模分析

    4.5.5 江苏省政府债券发行品种分析

    4.6 山东省债券市场分析

    4.6.1 山东省经济发展实力分析

    4.6.2 山东省财政平衡能力分析

    4.6.3 山东省政府性债务分析

    (1)山东省政府债务总量分析

    (2)山东省政府债务结构分析

    (3)山东省政府举债主体分析

    (4)山东省政府债务资金来源分析

    (5)山东省政府债务负担分析

    (6)山东省政府债务管控分析

    4.6.4 山东省政府债券发行规模分析

    4.6.5 山东省政府债券发行品种分析

    4.7 江西省债券市场分析

    4.7.1 江西省经济发展实力分析

    4.7.2 江西省财政平衡能力分析

    4.7.3 江西省政府性债务分析

    (1)江西省政府债务总量分析

    (2)江西省政府债务结构分析

    (3)江西省政府举债主体分析

    (4)江西省政府债务资金来源分析

    (5)江西省政府债务负担分析

    (6)江西省政府债务管控分析

    4.7.4 江西省政府债券发行规模分析

    4.7.5 江西省政府债券发行品种分析

    4.8 宁夏债券市场分析

    4.8.1 宁夏经济发展实力分析

    4.8.2 宁夏财政平衡能力分析

    4.8.3 宁夏政府性债务分析

    (1)宁夏政府债务总量分析

    (2)宁夏政府债务结构分析

    (3)宁夏政府举债主体分析

    (4)宁夏政府债务资金来源分析

    (5)宁夏政府债务负担分析

    (6)宁夏政府债务管控分析

    4.8.4 宁夏政府债券发行规模分析

    4.8.5 宁夏政府债券发行品种分析

    第五章 债券市场投资机构经营分析

    5.1 商业银行债券业务经营分析

    5.1.1 中国银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.2 工商银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.3 建设银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.4 农业银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.5 招商银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.6 交通银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.7 华夏银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.8 兴业银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.9 民生银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.1.10 浦发银行债券业务经营分析

    (1)债券业务交易规模分析

    (2)债券业务经营业绩分析

    (3)债券业务经营创新分析

    (4)债券业务营销推广分析

    (5)代表性债券产品分析

    5.2 证券公司债券业务经营分析

    5.2.1 中信证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.2 海通证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.3 广发证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.4 第一创业证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.5 东海证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.6 平安证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.7 东方证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.8 光大证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.9 国信证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    5.2.10 中银国际证券债券业务经营分析

    (1)债券承销规模分析

    (2)债券承销收入分析

    (3)债券业务市场份额

    (4)债券承销产品结构

    (5)债券承销发行优势

    第六章 国外债券行业发展经验借鉴

    6.1 美国债券市场发展经验借鉴

    6.1.1 美国债券市场监管制度分析

    6.1.2 美国债券市场发展特征分析

    6.1.3 美国债券市场发展规模分析

    6.1.4 美国债券市场产品设计分析

    (1)私募债产品设计分析

    (2)高收益债产品设计分析

    (3)市政债产品设计分析

    6.1.5 美国债券收益率与违约率分析

    6.1.6 美国债券市场建设经验借鉴

    6.2 英国债券市场发展经验借鉴

    6.2.1 英国债券市场监管制度分析

    6.2.2 英国债券市场发展特征分析

    6.2.3 英国债券市场发展规模分析

    6.2.4 英国债券市场产品设计分析

    6.2.5 英国债券收益率与违约率分析

    6.2.6 英国债券市场建设经验借鉴

    6.3 韩国债券市场发展经验借鉴

    6.3.1 韩国债券市场监管制度分析

    6.3.2 韩国债券市场发展特征分析

    6.3.3 韩国债券市场发展规模分析

    6.3.4 韩国债券市场产品设计分析

    6.3.5 韩国债券收益率与违约率分析

    6.3.6 韩国债券市场建设经验借鉴

    6.4 马来西亚债券市场发展经验借鉴

    6.4.1 马来西亚债券市场监管制度分析

    6.4.2 马来西亚债券市场发展特征分析

    6.4.3 马来西亚债券市场发展规模分析

    6.4.4 马来西亚债券市场产品设计分析

    6.4.5 马来西亚债券收益率与违约率分析

    6.4.6 马来西亚债券市场建设经验借鉴

    6.5 泰国债券市场发展经验借鉴

    6.5.1 泰国债券市场监管制度分析

    6.5.2 泰国债券市场发展特征分析

    6.5.3 泰国债券市场发展规模分析

    6.5.4 泰国债券市场产品设计分析

    6.5.5 泰国债券收益率与违约率分析

    6.5.6 泰国债券市场建设经验借鉴

    第七章 债券行业投资机会与市场前景

    7.1 债券行业投资机会分析

    7.1.1 债券行业投资壁垒分析

    7.1.2 债券行业投资风险分析

    7.1.3 债券行业投资机会分析

    7.2 债券行业发展趋势与前景

    7.2.1 债券行业发展趋势预判

    7.2.2 债券行业市场前景预测

    7.3 债券行业发展建议

    7.3.1 从市场机制的角度看

    7.3.2 从流动性的角度看

    7.3.3 从私募债信息透明度的角度看

    7.3.4 从债券托管的集中度看

    7.3.5 从存款定价机制改革的角度看

    部分图表目录:

    图表1:2016年中债综合指数净价指数走势

    图表2:2016年中债收益率曲线变化(份)

    图表3:2016年中债收益率曲线变化(6-1份)

    图表4:2015年以来shibor变化趋势(单位:%)

    图表5:2014-2016年地方融资平台贷款余额

    图表6:2014-2016年主要行业贷款利率

    图表7:2014-2016年理财产品收益率

    图表8:2012-2016年理财产品余额和非标占比

    图表9:2016年14家上市银行投资项下的非标业务规模

    图表10:2014-2016年中小银行对同业资金的依赖程度

    图表11:2016年上市银行同业和投资项下的非标资产规模

    图表12:2016年银行同业杠杆率

    图表13:2016年市场短期利率走势

    图表14:2014-2016年国债利率走势

    图表15:银行间固定利率国债的收益率曲线

    图表16:信用债的利率走势图

    图表17:宏观经济指标

    图表18:信用债供给决定框架

    图表19:信用债净供给结构

    图表20:各类融资占比

    图表21:中长期信用债/中长期贷 款

    图表22:信用债存量结构

    图表23:中长期信贷与票据融资利率(扣除资金成本)的变动

    图表24:融资条件的变化

    图表25:aaa短融相对供给与利差

    图表26:5年aaa中票和利率

    图表27:城头债发行量与利差

    图表28:aaa企业债与利差

    图表29:铁道债发行量与中长期贷款

    图表30:三大监管部门出台的释放信用债券供给的政策

    图表31:直接融资和间接融资

    图表32:直接融资占比的目标

    图表33:月度平均信用债净增量

    图表34:pmi内需和外需指数

    图表35:中长期信贷占比

    图表36:票据融资和资金成本

    图表37:投资累计增速与资金来源

    图表38:基建投资与信用债

    图表39:债券市场发行规模

    图表40:债券市场发行结构

    图表41:债券市场托管规模

    图表42:债券市场交投活跃度

    图表43:债券市场交易结构

    图表44:北京市政府债务总量

    图表45:北京市政府债务结构

    图表46:北京市政府举债主体

    图表47:北京市政府债务资金来源

    图表48:北京市政府债务负担

    图表49:北京市政府债务管控

    图表50:上海市政府债务总量

    图表51:上海市政府债务结构

    图表52:上海市政府举债主体

    图表53:上海市政府债务资金来源

    图表54:上海市政府债务负担

    图表55:上海市政府债务管控

    图表56:广东省政府债务总量

    图表目录

  • 在现代市场经济活动中,信息和数据已经是一种重要的经济资源,大数据资源的优先占有者胜,反之则处于劣势。企业成功的关键就在于,是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

    行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对当前市场环境和发展趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。

    行业报告由中宏经略的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研,依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,根据行业发展轨迹及多年的实践经验以及中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析,对行业发展存在的问题及未来趋势做出审慎分析与预测。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据,具有重要的参考价值!

    行业报告将帮助企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动向,及早发现行业市场的空白点,机会点,增长点和盈利点……,把握行业未被满足的市场需求和趋势,形成企业良好的可持续发展优势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。

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